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Fondsname |
Ausgabe-
preis in € |
Rückname-
preis in € |
Veränderung
zum Vortag |
| |
Geldmarktfonds |
|
Geldmarkt Euro |
59,24 |
59,24 |
+0,02% |
|
GIS Euro Liquidity D |
114,87 |
114,87 |
+0,02% |
| |
Rentenfonds (Euro und Europa) |
|
GIS Euro Bonds D |
127,96 |
124,23 |
+0,17% |
|
GIS Euro Bonds 1-3 Years |
107,51 |
104,38 |
+0,02% |
|
GIS Euro Bonds 3-5 Years |
110,63 |
107,40 |
+0,06% |
|
GIS Euro Bonds 5-7 Years |
108,72 |
105,56 |
+0,16% |
|
GIS Euro Bonds 10+ Years |
115,21 |
111,86 |
+0,42% |
|
GIS Euro Corporate Bonds D |
127,01 |
123,31 |
+0,18% |
|
GIS European High Yield Bonds D |
154,21 |
149,72 |
+0,37% |
|
GIS Euro Inflation Linked Bonds D |
110,13 |
106,92 |
+0,27% |
|
GIS Central and Eastern European Bonds D |
153,47 |
149,00 |
+0,74% |
|
GIS US Bonds D |
122,63 |
119,05 |
-0,65% |
|
GIS Euro Convertible Bonds DX |
100,60 |
97,67 |
+0,41% |
| |
Absolute Return Fonds |
|
AktivMix Ertrag |
57,93 |
56,24 |
+0,00% |
|
AktivMix Vario Select |
58,79 |
57,08 |
-0,04% |
|
AktivMix Dynamik Protect 80 |
103,46 |
99,48 |
+0,21% |
|
GIS Absolute Return Interest Rate Strategies D |
105,24 |
102,18 |
-0,09% |
|
GIS Absolute Return Global Macro Strategies D |
113,35 |
110,04 |
-0,22% |
|
GIS Absolute Return Multi Strategies D |
105,99 |
102,91 |
-0,67% |
| |
Garantiefonds |
|
GIS GaranT 1 D |
108,35 |
105,20 |
-0,04% |
|
GIS GaranT 2 D |
103,91 |
100,88 |
-0,02% |
|
GIS GaranT 3 D |
110,66 |
107,44 |
+0,00% |
|
GIS GaranT 4 D |
104,09 |
101,06 |
+0,12% |
| |
Dachfonds |
|
Komfort Balance* |
55,43 |
53,30 |
+0,47% |
|
Komfort Wachstum* |
52,19 |
50,18 |
+0,62% |
|
Komfort Dynamik Europa* |
44,41 |
42,70 |
+0,45% |
|
Komfort Dynamik Global* |
38,16 |
36,69 |
+0,25% |
|
GIS North American Equities Fund of Funds D |
76,81 |
73,15 |
+0,99% |
| |
Aktien |
|
GIS Capital Markets Strategies D |
106,32 |
101,25 |
+0,54% |
|
GIS Euro Equities Opportunity D |
121,88 |
116,08 |
+0,75% |
|
GIS Small & Mid Cap Euro Equities D |
79,23 |
75,46 |
-0,20% |
|
GIS Futur D |
87,77 |
83,59 |
-0,19% |
|
GIS High Conviction Europe D |
107,55 |
102,43 |
-0,14% |
|
GIS European Value Equities D |
73,47 |
69,97 |
+0,22% |
|
GIS Central and Eastern European Equities D |
224,43 |
213,74 |
+0,93% |
|
GIS German Equities D |
85,24 |
81,18 |
+0,22% |
|
GIS Italian Equities D |
90,58 |
86,27 |
+1,01% |
|
GIS Global Multi Utilities D |
169,89 |
161,80 |
-0,07% |
| |
Fonds für institutionelle Kunden** |
|
GMPS Sicav Conservative Profile 3 |
114,84 |
109,37 |
+0,09% |
|
GMPS Sicav Balanced Profile 3 |
118,75 |
113,10 |
+0,28% |
|
GMPS Sicav Opportunities Profile 3 |
122,89 |
117,04 |
+0,35% |
|
GMPS Sicav Equity Profile 3 |
127,42 |
121,35 |
+0,48% |
|
Generali Komfort Strategie 30* |
52,49 |
50,47 |
+0,30% |
|
Generali Komfort Strategie 50* |
52,02 |
50,02 |
+0,50% |
Unbenanntes Dokument
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= Halbjahresbericht
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* Verwaltungsgesellschaft: Generali Fund Management S.A.
** Die Fonds sind nicht für den direkten Vertrieb an Privatkunden vorgesehen.
